比特币再度破万,背后是投资者结构的重组?
更新时间:2020-05-18 19:36 浏览:97 关闭窗口 打印此页

一觉醒来,凯发登录比特币又不负众望地破万了,当然,这也让不少朋友一夜未眠。

BitUniverse 数据显现,5 月 8 日早晨 7 点 45 分,比特币打破 10000 美元关口,盘中一度触及 10060 美元,24 小时涨幅逾 5%。干流币于昨夜根本毫无联动,今天清晨起逐步跟涨,ETH、BCH 和 EOS 等干流币涨幅均在 2%~3% 左右。破万后 BTC 则呈现小幅回调,于 9900 美元邻近震动,截止发稿前 BTC 报价 9770 USDT。


值得注意是,此次比特币再次打破记载,连续上涨八周,呈现「八连阳」,此前 10 余年间最高记载是「六连阳」。

短短 2 个多月,比特币从 1 万美元暴降至 3800 美元,现在又急涨回 1 万美元,暴降急涨的行情再次印证了“币圈一日,人世十年”的神话。



4 月的终究两天,比特币强势打破 8000、9000 美元两大关口,并创下周线七连阳的历史记载。

彼时,国内不少剖析师以为,这是比特币实现折半利好音讯,也是「折半前的终究一涨」,并给出了做空的主张。

然后的五一假日,比特币一度回撤至 8500 美元,最大振幅到达 10%,并在 8500 美元~9100 美元之间宽幅整荡。看起来,上攻力气缺乏,好像验证了空头的预期。 

可是,行情总是不会契合大多散户的预期。节后只是三天,比特币便再次打破 1 万美元关口。

BitUniverse 数据显现,曩昔 72 小时,比特币从 8850 美元持续上涨,一路高歌猛进,并终究在今天早晨 7 点打破 1 万美元大关;盘中一度触及 10060 美元,72 小时最高涨幅 13.6%;到发稿前,比特币暂报 9903 美元,24 小时涨幅 7.08%,领涨干流币。

其他干流币 24 小时涨幅别离是:ETH、XRP、BCH、BSV、LTC、EOS;市值前 100 的加密钱银中,有 89 个处于上涨,剩跌落落币种别离是:ReddCoin、Terra、Chiliz、Zilliqa、Nexo、Hyperion、Numeraire、Verge、Siacoin、Streamr、Ren。 

值得注意的是,比特币此轮上涨,也有望发明新的历史记载:周线八连阳。尽管现在间隔周线收盘还有两天,但现在上涨态势激烈,回调起伏不大。

比起往次大幅拉盘的热烈,这次社群中的散户却安静了许多,显然是存在不少空军爆仓和在快速拉升中踏空的状况。

空军一夜之间死伤沉重,币 Coin 数据显现,曩昔 24 小时全网爆仓超越 2.21 亿美元,最大单笔爆仓 400 万美元,挨近 1.4 万出资者成为爆仓「受害者」。 其间,BTC 24 小时爆仓最多,高达 2.12 亿美元,ETH 24 小时爆仓 442 万美元,EOS 24 小时爆仓 157 万美元,其他干流币爆仓价值缺乏 100 万美元。


加密商场的反弹,相同也反响在证券商场。

今天上午 A 股开盘,区块链板块涨 0.83%,深证区块链 50 指数涨 1%。241 只概念股中,188 只上涨,占比超越 75%;港股方面相同体现不错,欧科集团旗下欧科云链报 0.21 港元,今天涨幅 1.91%;火币科技报 3.26 港元,今天涨幅 2.84%;美股方面,嘉楠昨日收涨 15.08%,暂报 5.8 美元,曩昔一周累计涨幅 11.97%。



关于此次比特币破万的推进要素,商场观念纷歧,上文也说到,许多观念以为此次上涨受比特币第三次折半时刻迫临的带动。

而实际上,折半后一定要跌落的说法多是随声附和,现在看来,剧本并纷歧定会按此发作。

依据 Odaily星球日报对近期海外动态的调查和剖析,海外币圈从出资组织到散户出资者,乃至华尔街传统范畴的出资组织都已开端大举进场比特币。近期比特币的连续上涨,离不开海外现货买卖商场的昌盛。

Odaily星球日报剖析师康康也从买卖数据层面剖析得出此番上涨或许是海外买家涌入所形成的。“新年阶段的行情是折半预期的映射,而此次上涨,经过调查美股和原油等商场,更多来自于全球金融商场流动性危机的免除与全球各国量化宽松方针。底部周线和月线量能挨近 20 年来最高,近期康复速度较快,部分明星公司现已打破疫情前的新高,估计比特币会持续跟从全球金融商场。” 


经过昨日比特币上涨能够发现,比特币期货的持仓量有小幅下降,现货买卖量则非常可观,阐明此次昨日到今天的上涨依然是现货驱动。昨日,币安等买卖所一些要害点位均呈现了超越一千个 BTC 大额托单,足见这次主力高歌猛进的决计。

重海外商场的买卖地点量能上高于聚集国内用户的买卖所,且在拉升阶段有 5-10 美元的溢价。比较于前几阶段的拉升溢价有所削减,量能距离也在缩小,阐明此次上涨动力大概率来自海外的现货买卖区。

作为全球 old money 与游资聚集地,华尔街对加密钱银的心情改变,会对商场发生巨大影响。现在,这次的改变风潮正由国际尖端区块链出资基金 DCG 集团旗下的灰度出资引领。

超越 28 万个比特币的资管体量,让灰度成为华尔街最大的比特币信任管理组织,四年 8000 万美元的管理费收益也让张望者们眼红。

据灰度最新一季度的出资陈述显现,灰度GBTC的规划从2013开端不断添加,商场份额从 2013 年末的 0.2% 增至 2020 年 3 月底的 1.7%。近一年来,商场份额从 1.2% 左右添加了 40%,较曩昔几年明显上涨。

特别是曩昔的一个季度,灰度信任流入资金达 5 亿美元,简直是前一个季度流入的两倍,其间 GBTC 共添加 3.89 亿美元新出资。依照 3 月底的价格核算,出资者经过 GBTC 购买了约六万个比特币。


而且,出资者的份额从上一年终究一季度的 79% 添加到本年第一个季度的 88%,阐明海外组织出资者在近期的布局志愿较强。

此外,灰度还以为当传统金融业面临危机时,以比特币为代表的加密钱银商场获益最大。

受疫情影响,本年全球金融商场遭受重挫。在全球呈现流动性危机的时分,比特币成为了强有力的对冲挑选。灰度在 2019 年的一份研讨中发现,在 2016 年 6 月至 12 月的英国脱欧忧虑期间,比特币价格上涨了 7.1%。同期欧元和英镑别离跌落 2.4% 和 8.1%,与此同时,摩根士丹利本钱国际全球价格指数跌落 4.9%。

对英国脱欧的忧虑动摇了除比特币以外的全球商场的心情


除了灰度,美国的养老基金最近也在考虑进入加密钱银商场。

Coinbase 剖析师 Nick Prince 近来在 Medium 上发文论述,在全球金融商场堕入流动性危机下,堕入困境的美国养老基金们正在考虑转舵加密钱银商场。此外,Nick 还依据装备加密钱银的或许性对组织类别进行了一个排序,其间或许性最高的是宗族理财办公室,然后依次是捐献基金/基金会、养老基金、主权财富基金、银行及保险公司。

那么,“海外组织出资者正在大举进场”的观念有数据佐证吗?

Square 陈述称,为美国散户供给比特币收支金途径的 Cash App 第一季度比特币出售毛赢利创新高,近 700 万美元,比上一季度增加了近一倍。一季度比特币收入为 3.061 亿美元。销量环比增加 72%,同比增加 367%。Cash App 毛赢利翻倍也从旁边面反映了美国散户出资比特币的热心激增。


Coinbase CEO Brian Armstrong 4 月 24 日曾在推特上转发一张从 2020 年 1 月 1 日至今该买卖所存入美元购买加密钱银的趋势图,成果发现当美国国税局向公民发放救济金后,存入 Coinbase 等额美元的充值数量激增了 3 倍以上。


币安区块链研讨院首席研讨员江金泽对 Odaily星球日报表明,“数字财物的兴起改变了个人和家庭贮存财富的方式,实体经济的好坏也确实在间接在影响数字财物的价格。春季全球钱银、财务双宽松预期的大布景下,全球 risk-off 心情得到按捺,敏捷转为估值修正,体现为全球股市与 BTC 等危险财物共振。加密钱银更倾向于一种‘顺周期’产品,跟着金融状况的严重程度下降,反响在 BTC 上价格亦回升至股市跳水前的水平。”


图片来源于:币安区块链研讨院

除了组织和散户活跃买入比特币外,华尔街传统出资范畴的 KOL 们也开端大举进军加密钱银商场。

据彭博社 5 月 8 日音讯,对冲基金传奇、亿万富翁 Paul Tudor Jones 正在大力买入比特币,他以为买入比特币能够用于对冲全球央行印钞带来的法币大通胀。出资比特币对冲这种通胀就像是上世纪 70 时代时买入黄金来对冲通胀相同。众所周知,Jones 之前曾多次在公共场所表明,黄金是未来两年最好的买卖标的,而这次 Jones 又特意将比特币比做 70 时代的黄金,可见其对比特币出资商场的看好。


据 Jones 所说,在考虑到央行为抵挡新冠肺炎疫情冲击而大规划供给钱银影响和购债的影响后,他开端严厉调查比特币。他写道:“我不深信钱银硬通货,也不是加密钱银的粉丝。持有比特币最有说服力的观念是,钱银数字化将会无处不在,新冠肺炎加快了这一速度。”

Jones 大举买入比特币的新闻被曝出后,引起了推特上“比特币奶王们”的一阵狂欢:


国际尖端区块链出资基金 DCG 集团创始人 Barry Silbert,也是闻名的天使出资人,2013 年就开端出资比特币。


“比特币奶王”Pomp,曾和“黄金虫”Peter Schiff 在 CNBC 的一场节目中争辩究竟黄金和比特币孰优孰劣。


从前的比特币中心开发者 Tuur Demeester



比特币一路上涨打破 1 万美元关口,可是干流币的跟涨却有些愚钝,涨幅和拉升速度远不及大饼,这与此前的大涨非常不同。

多位大V 描绘现在的商场行情为“大饼吸血,干流币跟跌不跟涨”。这从旁边面阐明晰场内资金缺乏,缺乏以支撑悉数干流币种的上涨。场外大资金则只认比特币。


加密剖析师李奥以为,比特币吸血行情从 5 月开端加快,即便是强势的 ETH 也现已处于下行趋势中。“以 BTC 计价,BCH、EOS 等干流币从 2 月开端就进入下行通道;ETH 比较强势,4 月份走出了独立行情,ETH/BTC 涨幅一度到达 25%,但在月底仍是不可避免进入下行通道。现在,干流币/BTC 还有进一步跌落的趋势。”


面临比特币吸血行情,李奥给出买卖战略:出资者能够做空干流币的动摇率。具体操作为,用相同的仓位、杠杆倍数,做多比特币并做空干流币。当行情上涨时,比特币的做多收益能够超越做空干流币的收益;当行情跌落时,做空干流币的收益能够掩盖做多比特币的收益。

“未来适当长一段时刻内,BTC 的涨幅将超越干流币,但跌幅小于干流币。做空动摇率的收益相对稳健,比梭哈危险更小。”

Clipper Coin Capital 合伙人,Conflux 社区大使李哲以为:“牛市前期一定是比特币的行情,咱们 A 股中俗称的白马行情。我一向的主张是比特币为主,干流币为辅,不要加杠杆。干流币首要的问题是从上轮牛市到此轮牛市初期,是否真实做出有中心价值的东西,而且处理了实际问题。只要这样,才干取得资金喜爱。”

OKEx Research 首席研讨员 William 向 Odaily星球日报剖析道,“比特币涨势过猛,形成其他干流币的相对弱势,实际上其他干流币种也有上涨,‘大饼吸血’的状况并不会呈现,由于比特币在加密钱银商场中一向占主导地位,其市值远远高于其他加密钱银,其他加密钱银并没有多少资金可供比特币‘吸血’。从历史数据看,自 2019 年开端,不论加密钱银商场或涨或跌,比特币市值占商场总市值的份额一向维持在一个安稳的范围内。”


William 从技能剖析的视点剖析了比特币和干流币的后期走势:5 月 6 日左右比特币商场现已进入了三角旗形的持续形状中。4 月末比特币价格忽然由 7,500 美元上涨至 9,400 美元,这种简直直线式的价格运动形成了三角旗形的旗杆,随后商场买卖量下滑,进入持续收拾阶段,一般来说,三角旗形形状会持续 2-3 周,估计短期内比特币的价格会打破该形状:假如比特币价格击穿下鸿沟,那么比特币很有或许进入跌落通道,假如比特币价格击穿上鸿沟,那么比特币将持续上涨。现在比特币现已打破了上鸿沟,所以从未来短期看,比特币仍然会处于上升趋势。


制图:OKEx Research

William 以为其他币种价格趋势是和比特币的价格趋势共同的,两边的相关性很高,所以干流币的后期走势仍旧取决于比特币的走势。

江金泽从矿工挖矿的视点剖析了比特币的后市走势:“简略的看比特币前两次折半当年,币价与算力都有大幅增加。但若不考虑 2012 年那次折半前次 BTC 折半时,其时商场价格在每个 BTC  650~660 美元之间,而咱们测算的包含现金运营本钱和机器折旧摊销本钱在 250 美元左右,其间现金运营本钱为 155 美元左右。”

不论按哪个本钱测算,商场价格都高于本钱 1 倍以上,而这次折半前的状况则不同,能效比在 80 J/TH 以上的“中坚”矿机在 9000 美元的币价邻近简直是不能盈余的,所以这次折半后矿工们会作何反响、网络算力也便是安全性能否保持在适当的水平仍旧非常值得重视。

至于折半后的商场中长期趋势现在剖析师没有给出清晰的剖析和猜测,Odaiy星球日报主张出资者操控好危险,切忌盲目追高。


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